2025년 주목할 만한 국내 고수익 ETF 수익률 Top 10 (feat. 140% 수익률의 비밀

 

 

 안녕하세요!

 오늘은 2025년 상반기 한국 시장에서 놀라운 수익률을 기록 중인 ETF들이 뭐가 있나 살펴보려 합니다. 지난 1년간 최고 수익률 140%를 기록한 방산 ETF를 비롯하여 어떠한 테마의 ETF들이 수익률 Top을 찍었는지 같이 보시죠.

 

 

 

1. 2025년 상반기 국내 고수익 ETF TOP 10

 현재 국내 시장에서 가장 높은 수익률을 보이고 있는 ETF들을 한눈에 파악할 수 있도록 정리했습니다. 이러한 고수익 ETF들의 성과 비교를 통해 현재 시장에서 어떤 산업과 테마가 강세를 보이고 있는지 파악할 수 있습니다.

(*2025년 3월 14일 기준입니다.)

 

순위	종목명	종목코드	기간수익률
1	PLUS K방산	449450	140.4%
2	TIGER 차이나항생테크레버리지(합성 H)	438320	118.3%
3	KODEX 차이나레버리지(H)	204450	106.7%
4	SOL 조선TOP3플러스	466920	101.6%
5	TIGER 차이나항셍테크	371160	82.6%
6	KODEX 차이나항생테크	372330	82.5%
7	ACE 차이나항생테크	371870	82.3%
8	RISE 차이나항생테크	371150	81.9%
9	HANARO Fn주식해운	441540	80.2%
10	TIGER 200 중공업	139230	79.9%

 

 

 위 표에서 볼 수 있듯이, 방산, 중국 기술주, 조선 및 해운 관련 ETF들이 압도적인 성과를 보이고 있습니다. 이제 각 ETF의 성공 요인과 투자 포인트를 자세히 알아보겠습니다.

 

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2. TOP 10 ETF 분석

 그럼 지난 1년간 높은 수익률을 갖게된 ETF 들이 어떠한 ETF인지 무엇때문에 높은 수익률을 달성할 수 있었는지 살펴보겠습니다.

 

1위. PLUS K방산 (449450) - 수익률 140.36%

 

 - 투자 테마: 한국 방위산업
 - 주요 편입 종목: 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 현대로템 등

 

💡성과 요인:

• 글로벌 지정학적 긴장 고조로 인한 국방예산 확대
• 한국 방산 기업들의 해외 수출 계약 증가
• 첨단 무기체계 개발에 따른 기술력 재평가

 

 K방산 ETF는 국내 방위산업 관련 기업들에 집중 투자하여 올해 가장 높은 수익률을 기록했습니다. 특히 우크라이나 사태 장기화와 중동 갈등 등 글로벌 불안정성 증가로 방산주에 대한 관심이 크게 높아진 점이 주효했습니다. 방산 기업들의 수주 증가와 함께 장기적인 성장 가능성이 재평가되면서 투자 모멘텀이 강화되고 있습니다.

 

 

2위. TIGER 차이나항생테크레버리지(합성 H) (438320) - 수익률 118.28%

 - 투자 테마: 중국 기술주 2배 레버리지
 - 특징:

• 홍콩에 상장된 중국 대형 기술주 집중 투자
• 일일 수익률의 2배를 추구하는 레버리지 전략
• 환헤지(H)를 통한 환율 변동 위험 관리

💡성과 요인:

• 중국 정부의 적극적인 경기 부약책
• 중국 인공지능 및 반도체 산업 육성 정책

 

 중국 정부의 적극적인 경기 부양책과 기술 산업 지원으로 항생테크 지수가 크게 상승했으며, 레버리지 효과를 통해 더욱 높은 수익률을 기록했습니다. 특히 중국의 인공지능 및 반도체 산업 육성 정책이 기술주 상승을 이끌었습니다. 다만 레버리지 상품의 특성상 변동성이 크므로 단기 투자에 적합합니다.

 

 

3위. KODEX 차이나레버리지(H) (204450) - 수익률 106.74%

 - 투자 테마: 중국 본토 시장 레버리지
 - 추종 지수: FTSE China A50 지수

 

💡성과 요인:

• 중국 정부의 부동산 시장 안정화 정책
• 소비 촉진을 위한 경기부양책 효과
• 중국 내수 시장 회복세

 

 중국 본토 A주 시장에 레버리지 전략으로 투자하는 이 ETF는 중국 정부의 경기 부양 정책 효과가 본격화되면서 높은 수익률을 달성했습니다. 환헤지 전략을 통해 원화 기준 수익률 안정성을 높인 것도 투자 매력을 높인 요소입니다.

 

 

4위. SOL 조선TOP3플러스 (466920) - 수익률 101.57%

 - 투자 테마: 한국 조선업
 - 주요 편입 종목: 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양 및 관련 기업

 

 

💡성과 요인:

• LNG선 및 친환경 선박 수주 증가
• 글로벌 해운 물동량 증가에 따른 수혜
• 조선업 슈퍼사이클 진입 기대감

 

 한국의 주요 조선업체 3사와 관련 기업들에 집중 투자하는 이 ETF는 친환경 선박에 대한 수요 증가와 글로벌 물류망 재편으로 인한 수주 증가에 힘입어 100%가 넘는 수익률을 기록했습니다. 특히 LNG선 건조 기술에서 한국 조선사들의 경쟁력이 부각되면서 주가 상승을 이끌었습니다.

 

 

5~8위. 차이나항셍테크 ETF 시리즈 (수익률 약 82%)

 - TIGER, KODEX, ACE, RISE 등 여러 자산운용사의 상품
 - 투자 테마: 홍콩 상장 중국 기술주
 - 주요 편입 종목: 알리바바, 텐센트, 메이퇀, 샤오미 등

 

💡성과 요인

• 중국 정부의 인터넷 규제 완화
• 디지털 경제 활성화 정책
• 소비 회복에 따른 온라인 플랫폼 성장

 

 여러 자산운용사에서 출시한 항셍테크 지수 추종 ETF들은 모두 비슷한 수준의 높은 수익률을 기록했습니다. 중국 정부의 인터넷 기업에 대한 규제 완화와 디지털 경제 육성 정책이 주가 상승을 이끌었으며, 소비 회복에 따른 온라인 플랫폼 기업들의 실적 개선도 긍정적 요인으로 작용했습니다.

 

 

9위. HANARO Fn주식해운 (441540) - 수익률 80.24%

 - 투자 테마: 해운업
 - 주요 편입 종목: HMM, 팬오션, 대한해운 등

 

💡성과 요인:

• 글로벌 공급망 재편으로 인한 해상운임 강세
• 컨테이너선 및 벌크선 운임 상승
• 국제 무역량 회복에 따른 물동량 증가

 

 해운업 관련 기업들에 투자하는 이 ETF는 글로벌 물류 병목 현상과 운임 상승에 힘입어 높은 수익률을 기록했습니다. 특히 컨테이너선 부족 현상이 지속되면서 해운사들의 실적이 크게 개선되었고, 이에 따른 주가 상승이 ETF 성과로 이어졌습니다.

 

10위. TIGER 200 중공업 (139230) - 수익률 79.87%

 - 투자 테마: 중공업 섹터
 - 주요 편입 종목: 조선, 기계, 플랜트, 중장비 관련 기업

 

💡성과 요인:

• 글로벌 인프라 투자 확대
• 그린 에너지 전환에 따른 수혜
• 방산 및 조선업 호황의 시너지 효과

 

 KOSPI 200 지수 내 중공업 섹터 기업들에 투자하는 이 ETF는 글로벌 인프라 투자 확대와 친환경 에너지 전환에 따른 플랜트 수요 증가에 힘입어 높은 성과를 기록했습니다. 앞서 언급한 방산과 조선업의 호황이 중공업 섹터 전반의 상승을 이끌었습니다.

 

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3. 투자주의사항

 

레버리지 ETF의 위험성

• 레버리지 ETF는 일일 기준 수익률을 2배로 추종하는 상품으로, 장기 보유 시 기대한 수익률과 괴리가 발생할 수 있습니다.
• 변동성이 큰 시장에서는 레버리지 효과로 인한 손실이 확대될 수 있으므로 단기 투자용으로만 활용하는 것이 바람직합니다.
• 하루 단위로 리밸런싱되는 특성을 이해하고 시장 방향성에 대한 확신이 있을 때 투자해야 합니다.

 

테마 집중 위험 분산

• 방산, 조선, 중국 기술주 등 특정 섹터에 집중된 ETF는 해당 산업의 변동성에 크게 영향받을 수 있습니다.
• 여러 테마의 ETF를 조합하여 포트폴리오를 구성하는 것이 리스크 관리에 효과적입니다.
• 예를 들어, 방산 ETF와 해운 ETF를 함께 보유하면 각 산업별 사이클에 따른 변동성을 상쇄할 수 있습니다.

 

환헤지 여부 확인

• 해외 지수를 추종하는 ETF의 경우 환헤지(H) 여부를 확인하여 환율 변동 위험을 고려해야 합니다.
• 환헤지형 상품은 원화 기준 수익률 안정성을 높이지만, 환차익 기회도 제한됩니다.
• 환율 전망에 따라 환헤지형과 일반형 중 선택할 수 있습니다.

 

정책 의존도 평가

• 특히 중국 관련 ETF는 정부 정책 변화에 민감하게 반응하므로 정책 동향을 주시할 필요가 있습니다.
• 방산 ETF의 경우도 정부의 국방 예산 배정이나 수출 정책에 영향을 받을 수 있습니다.
• 정책 뉴스와 관련 정보를 지속적으로 모니터링하는 것이 중요합니다.

 

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 투자는 항상 주의가 필요합니다. 결과적으로 수익률이 높은 ETF를 무작정 따라기보다는 왜 수익률이 높은지 공부하고 투자 양분으로 삼는 것이 중요하겠지요.

 

 여러분의 투자에 항상 좋은 일만 가득하길 바라겠습니다.

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